央行首次调整外汇风险准备金率,离岸人民币拉升300个基点,接下来,和小编一起来看看吧。

据中国人民银行官网26日消息,为稳定外汇市场预期,加强宏观审慎管理,中国人民银行决定自2022年9月28日起将远期外汇销售业务的外汇风险准备金率从0提高到20%。

这是央行在过去两年中首次调整外汇风险准备金率。受访专家表示,提高外汇风险准备金率将增加银行远期外汇销售成本,减少企业远期外汇购买需求,从而减少现货市场的外汇购买需求,有利于外汇市场供需平衡。

就在这个月,金融机构的外汇存款准备金率刚刚下调了2个百分点。业内人士认为,很多人认为,“稳汇率”这些措施已经出台,旨在稳定市场预期,避免外汇市场卖空预期的过度聚集。从中长期来看,随着国内经济修复势头的增强,中国的国际收支状况有望保持盈余状况，人民币的趋势最终将回到人民币的基本面。

消息发布后,离岸人民币对美元短期拉升300个基点。另一方面,美元指数今早突破114大关,达到最高114.69.从2002年1月开始创新高。

外汇风险准备金率“重出江湖”

远期外汇销售业务风险准备金率的上调将如何影响外汇市场?对于外汇市场的参与者,又影响了几何?

作为一种反周期调整工具,外汇风险准备金率通过影响汇率远期价格来调整远期外汇购买行为。本次调整的基本逻辑是通过价格手段引导市场预期。

简言之,即“价格贵,观望多,远期购汇少,汇率贬值压力小”。

招联金融首席研究员董希淼表示,近年来,由于多种因素,人民币持续贬值,跨境资本外流压力加大。将远期外汇销售业务的外汇风险准备金率从0提高到20%,将适当增加远期外汇购买成本,减少企业和个人对远期外汇的需求,进一步抑制外汇升值,缓解人民币贬值压力,有助于保持人民币汇率在合理均衡水平上的双向波动。

仲量联行中国首席经济学家庞明表示,中国人民银行采用提高外汇风险准备金率的反周期调整工具,加强远期外汇销售的宏观审慎管理。其目的是通过增加银行从事相关业务的资本成本和企业远期购买美元的成本,降低远期外汇购买需求中的套利需求实际需求,限制远期外汇市场的非理性行为,抑制外汇市场的过度波动和单边变化预期,有利于人民币对美元汇率在合理平衡水平上的双向波动。

对于企业来说,其最直接的影响就是远期购汇成本将会增加。“企业远期购汇成本,增加幅度约为六七百个基点。”跨境金融研究所所长王志毅说。

回顾过去,外汇风险准备金率经历了许多从无到有的过程。2018年8月,为防止人民币大幅贬值,央行将远期外汇销售业务的外汇风险准备金率由0调整为20%。2020年10月,在人民币大幅升值的压力下,央行将远期外汇销售业务的外汇风险准备金率从20%降至0%.

“目前,在人民币汇率跌破7大关、贬值压力较大的背景下,央行将远期外汇销售业务的外汇风险准备金率调整为20%,有助于缓解人民币贬值压力。从长远来看,人民币汇率有望在合理平衡的水平上保持基本稳定。”董希淼说。

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